پیش بینی جنجالی درباره قیمت طلا | ریزش قیمت طلا تا کجا ادامه خواهد داشت ؟

قیمت طلا که تا 5500 دلار اوج گرفته بود، اکنون با سقوط به زیر 4500 دلار نگرانی‌ها را برانگیخته و پیش‌بینی‌ها از رسیدن به چهار هزار دلار خبر می‌دهد.

قیمت طلای جهانی در حالی منتظر بازگشایی دوباره بازارهای بین‌المللی است که هفته را با ریزش سهمگین 11.59 درصدی به پایان رساند و روی رقم 4491 دلار بسته شد. عملکرد یک‌ماهه اونس نیز ریزش 7.9 درصدی بوده و زنگ خطر را برای سرمایه‌گذاران در بازار فلز زرد به صدا درآورده است.

تجارت‌نیوز نوشت: کارشناسان اقتصادی، شعله‌ور شدن آتش جنگ در خاورمیانه و به تبع آن، رشد چشمگیر قیمت انرژی را از دلایل فشار بر طلا می‌دانند. این روند، انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو را محدود کرده است. به عبارت دیگر، جهش قیمت انرژی ناشی از جنگ با ایران، نگرانی‌های تورمی را در اقتصادهای بزرگ تشدید کرده و احتمال کاهش هزینه‌های استقراض توسط بانک‌های مرکزی را کاهش داده است. از آنجا که طلا سودی پرداخت نمی‌کند، این روند عملا به زیان طلا تمام شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، فروش شمش‌های طلا و خروج از صندوق‌های ETF با پشتوانه طلا به شدت افزایش یافته و در مقابل، سرمایه‌ها به استقبال اوراق قرضه آمریکا رفته‌اند که با رشد بازدهی در سررسیدهای مختلف روبروست. داده‌ها نشان می‌دهند، صمدوق‌های ETF با پشتوانه طلا برای سومین هفته پیاپی خروج سرمایه را تجربه کرده و مجموع دارایی آن‌ها در این دوره بیش از 60 تن کاهش یافته است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند، رفتار فعلی طلا و واکنش سرمایه‌گذاران طلا به جنگ ایران، ممکن است شکلی از تکرار الگوی سال 2022 باشد. در آن مقطع، حمله روسیه به اوکراین شوک بزرگی را به بازار جهانی انرژی تحمیل کرد که یکی از پیامدهای آن، ریزش هفت‌ماهه قیمت طلای جهانی بود؛ یعنی طولانی‌ترین روند نزولی ثبت‌شده برای تاریخ اونس طلا!

تقویم اقتصادی آمریکا در هفته پیش رو، شامل انتشار شاخص‌های مدیران خرید لحظه‌ای، حساب جاری، آمار مدعیان بیکاری و موجودی عمده‌فروشی خواهد بود؛ داده‌هایی که می‌توانند مسیر انتظارات نرخ بهره و در نتیجه، نوسانات طلا و دلار را تعیین کنند.

اگرچه به نظر می‌رسد فاکتورهای کلان سیاست‌گذاری و تحولات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، اثر بالاتری در تعیین مسیر قیمت طلای جهانی دارند اما از منظر تکنیکال هم می‌توان به شناسایی یک رفتار از سوی اونس طلا دست یافت.

بر این اساس، گفته می‌شود، طلا با عبور از 4400 دلار، آماده آزمایش 4000 دلار است. قیمت طلا پس از عبور از سطح حمایت کلیدی میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) در 4581 دلار، در حدود 4500 دلار در نوسان است که می‌تواند راه را برای نزول بیشتر باز کند.

باید توجه داشت که ساختار بازار هنوز از روند خنثی تا صعودی پشتیبانی می‌کند، اما بسته شدن روزانه-هفتگی زیر پایین‌ترین سطح چرخه 2 فوریه در 4402 دلار، مسیر را برای به چالش کشیدن میانگین متحرک ساده 200 روزه در 4066 دلار هموار می‌کند.

در کوتاه‌مدت، همان‌طور که توسط شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان داده شده است، روند نزولی است. این شاخص از روز دوشنبه از سطح خنثی عبور کرده و اکنون به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود. در سمت صعودی، اگر XAU/USD از میانگین متحرک 100 روزه عبور کند و دوباره به 4600 دلار برسد، معامله‌گران می‌توانند انتظار داشته باشند که در کوتاه‌مدت میانگین متحرک 50 روزه در 4961 دلار دوباره آزمایش شود.